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（来源：真灼财经）
港股走势及分析
美股週三表现向下，投资者仍消化联储局主席鲍威尔对美股估值偏高言论，加上市场关注地缘政局消息，拖累大市气氛，三大指数均录得跌幅收市。美元走势回升，美国十年期债息亦回升至4.14厘水平，金价高位反覆，油价表现则向上。港股预託证券普遍偏软，预料大市早段跟随低开。内地股市昨日表现向好，沪综指低开高走，收市上升0.8%，沪深两市成交额略为缩减。港股昨日先跌后回升，指数一度低见26,000点水平，其后在科技股带动下，逐步修复失地，并倒升收市，整体成交未受颱风因素影响，继续保持活跃。北水积极流入，科技股公佈投资大计，有利后市继续上试高位，预料指数可稳守26,000点水平，上方阻力在27,000点附近。
行业消息
工信部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局等五部门日前联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，近年来，钢铁行业持续下行，稳增长压力较大。一是钢材消费达峰，需求持续下降。房地产用钢需求短期难以回升，传统建筑用材需求减少，基础设施建设对需求贡献潜力降低，汽车、造船等制造业需求虽有所增长，但难以弥补传统建材减量。贸易摩擦多发频发，钢材直接出口不确定性增加。供给能力仍然处于高位，企业竞争进一步加剧。二是近年行业处于微利状态，企业经营压力不断加大。2024年，钢铁行业利润662.9亿元，同比减少42.6%，行业亏损面较大。今年1至7月，钢铁行业虽然实现利润830.3亿元，但行业稳增长的基础并不牢固。三是环保和双碳约束进一步趋紧，绿色低碳转型更趋紧迫。2025年底前全国80%以上的钢铁产能将完成超低排放改造，今年也是钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场的第一年。钢铁企业持续推进绿色低碳技术改造，以及后期运维均需要增加投入，带来较大资金需求。《方案》的总体目标是推动质的有效提升和量的合理增长。在量的增长方面，提出了增加值年均增长4%左右，发挥好支柱产业的压舱石作用，守住稳增长的底线，同时又要促进行业经济效益的回升，避免持续下行的局面。在质的有效提升方面，引导行业和企业破除粗放的产能扩张、规模扩张的惯性思维，更加注重促进市场供需平衡、优化产业结构、提高供给质效，因地制宜发展新质生产力。《方案》坚持问题导向、目标导向，聚焦强治理、优供给、促转型、扩消费、增合作等。一是聚焦消费达峰、需求下行突出矛盾，提出加强行业管理，实施产能产量精准调控，推进钢铁企业分级分类管理，促进供需动态平衡、优胜劣汰。二是聚焦提升供给品质，提出强化产业科技创新，增强高端产品供给能力，促进大宗产品品质升级，稳定原燃料供给，提升有效供给能力。三是聚焦行业改造升级，提出扩大有效投资，推进工艺设备更新改造，加快数位化转型，推进绿色低碳发展，促进行业转型升级。四是聚焦扩大有效消费，提出挖掘钢材应用需求，深化钢铁与船舶等重点用钢领域的上下游合作，积极推广钢结构在住宅、公共建筑、中小跨径桥樑等领域应用，激发释放消费潜力。五是聚焦深化开放合作，提出强化钢铁产品出口管理，维护出口竞争秩序，优化钢铁出口产品结构，依法依规开展钢铁产品国际贸易，引导钢铁产品与装备、技术、服务等协同走出去，提高国际化发展水准。市场观望相关措施落地后，行业盈利改善情况，预期仍需时日才能看到效果。
港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀 CFA
日期：2025年9月25日星期四
(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)
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